One J-REITインデックスファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月15日 | 2021年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,532,143 | 43,896,424 |
| 親投資信託受益証券 | 6,662,086,488 | 8,203,594,147 |
| 未収入金 | － | 46,286,000 |
| 流動資産計 | 6,695,618,631 | 8,293,776,571 |
| 資産の部合計 | 6,695,618,631 | 8,293,776,571 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,729,597 | 61,656,558 |
| 未払受託者報酬 | 1,639,248 | 2,052,443 |
| 未払委託者報酬 | 19,671,512 | 24,629,836 |
| その他未払費用 | 47,062 | 58,199 |
| 流動負債計 | 32,087,419 | 88,397,036 |
| 負債の部合計 | 32,087,419 | 88,397,036 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,598,958,073 | 4,682,232,158 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,064,573,139 | 3,523,147,377 |
| （分配準備積立金） | 1,008,806,206 | 740,339,562 |
| 元本等合計 | 6,663,531,212 | 8,205,379,535 |
| 純資産の部合計 | 6,663,531,212 | 8,205,379,535 |
| 負債・純資産合計 | 6,695,618,631 | 8,293,776,571 |
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