One J-REITインデックスファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月15日 | 2022年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,675,312 | 28,929,668 |
| 親投資信託受益証券 | 6,892,570,549 | 6,241,257,311 |
| 未収入金 | 7,284,000 | 3,567,000 |
| 流動資産計 | 6,929,529,861 | 6,273,753,979 |
| 資産の部合計 | 6,929,529,861 | 6,273,753,979 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,901,421 | 8,749,810 |
| 未払受託者報酬 | 2,117,350 | 1,719,340 |
| 未払委託者報酬 | 25,408,737 | 20,632,709 |
| その他未払費用 | 60,042 | 48,740 |
| 流動負債計 | 35,487,550 | 31,150,599 |
| 負債の部合計 | 35,487,550 | 31,150,599 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,767,276,138 | 3,529,385,416 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,126,766,173 | 2,713,217,964 |
| （分配準備積立金） | 1,074,781,366 | 890,631,050 |
| 元本等合計 | 6,894,042,311 | 6,242,603,380 |
| 純資産の部合計 | 6,894,042,311 | 6,242,603,380 |
| 負債・純資産合計 | 6,929,529,861 | 6,273,753,979 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
