One J-REITインデックスファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月17日 | 2023年4月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,649,413 | 26,413,715 |
| 親投資信託受益証券 | 6,120,429,108 | 6,060,763,811 |
| 流動資産計 | 6,145,078,521 | 6,087,177,526 |
| 資産の部合計 | 6,145,078,521 | 6,087,177,526 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,284,181 | 3,383,431 |
| 未払受託者報酬 | 1,766,703 | 1,685,778 |
| 未払委託者報酬 | 21,201,039 | 20,229,887 |
| その他未払費用 | 50,087 | 47,788 |
| 流動負債計 | 24,302,010 | 25,346,884 |
| 負債の部合計 | 24,302,010 | 25,346,884 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,591,919,437 | 3,636,576,470 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,528,857,074 | 2,425,254,172 |
| （分配準備積立金） | 988,476,900 | 908,514,710 |
| 元本等合計 | 6,120,776,511 | 6,061,830,642 |
| 純資産の部合計 | 6,120,776,511 | 6,061,830,642 |
| 負債・純資産合計 | 6,145,078,521 | 6,087,177,526 |
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