One J-REITインデックスファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月16日 | 2024年4月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | 5,501,000 | 7,982,000 |
| コール・ローン | 24,533,950 | 42,774,481 |
| 親投資信託受益証券 | 6,004,973,921 | 6,154,091,450 |
| 流動資産計 | 6,035,008,871 | 6,204,847,931 |
| 資産の部合計 | 6,035,008,871 | 6,204,847,931 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,667,248 | 28,595,370 |
| 未払受託者報酬 | 1,710,870 | 1,618,021 |
| 未払委託者報酬 | 20,531,083 | 19,416,765 |
| その他未払費用 | 48,495 | 45,868 |
| 流動負債計 | 28,957,696 | 49,676,024 |
| 負債の部合計 | 28,957,696 | 49,676,024 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,554,291,682 | 3,633,311,309 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,451,759,493 | 2,521,860,598 |
| （分配準備積立金） | 983,203,289 | 830,375,980 |
| 元本等合計 | 6,006,051,175 | 6,155,171,907 |
| 純資産の部合計 | 6,006,051,175 | 6,155,171,907 |
| 負債・純資産合計 | 6,035,008,871 | 6,204,847,931 |
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