One J-REITインデックスファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月15日 | 2025年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,912,338 | 26,037,849 |
| 親投資信託受益証券 | 5,924,600,242 | 6,492,137,065 |
| 未収入金 | 14,089,000 | 1,529,000 |
| 流動資産計 | 5,963,601,580 | 6,519,703,914 |
| 資産の部合計 | 5,963,601,580 | 6,519,703,914 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,373,689 | 5,188,768 |
| 未払受託者報酬 | 1,656,114 | 1,629,244 |
| 未払委託者報酬 | 19,873,963 | 19,551,375 |
| その他未払費用 | 46,935 | 46,186 |
| 流動負債計 | 37,950,701 | 26,415,573 |
| 負債の部合計 | 37,950,701 | 26,415,573 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,609,876,374 | 3,841,141,664 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,315,774,505 | 2,652,146,677 |
| （分配準備積立金） | 958,976,201 | 827,794,006 |
| 元本等合計 | 5,925,650,879 | 6,493,288,341 |
| 純資産の部合計 | 5,925,650,879 | 6,493,288,341 |
| 負債・純資産合計 | 5,963,601,580 | 6,519,703,914 |
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