One J-REITインデックスファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月15日 | 2026年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,641,086 | 27,523,663 |
| 親投資信託受益証券 | 7,127,678,319 | 6,795,594,933 |
| 未収入金 | 5,597,000 | 3,500,000 |
| 流動資産計 | 7,161,916,405 | 6,826,618,596 |
| 資産の部合計 | 7,161,916,405 | 6,826,618,596 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,761,139 | 4,095,084 |
| 未払受託者報酬 | 1,935,934 | 1,974,708 |
| 未払委託者報酬 | 23,231,678 | 23,696,877 |
| その他未払費用 | 54,892 | 55,994 |
| 流動負債計 | 32,983,643 | 29,822,663 |
| 負債の部合計 | 32,983,643 | 29,822,663 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,652,311,898 | 3,402,884,043 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,476,620,864 | 3,393,911,890 |
| （分配準備積立金） | 1,029,477,943 | 817,779,746 |
| 元本等合計 | 7,128,932,762 | 6,796,795,933 |
| 純資産の部合計 | 7,128,932,762 | 6,796,795,933 |
| 負債・純資産合計 | 7,161,916,405 | 6,826,618,596 |
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