半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年10月16日-令和1年10月15日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第5期計算期間 (平成30年10月15日現在) | 第6期中間計算期間 (平成31年 4月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 87,082,267 | 74,800,665 |
| 親投資信託受益証券 | 6,784,769,761 | 5,769,956,009 |
| 未収入金 | 12,217,000 | 46,885,000 |
| 流動資産合計 | 6,884,069,028 | 5,891,641,674 |
| 資産合計 | 6,884,069,028 | 5,891,641,674 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 31,573,493 | 63,183,320 |
| 未払受託者報酬 | 2,189,122 | 1,681,865 |
| 未払委託者報酬 | 26,269,490 | 20,182,309 |
| 未払利息 | 133 | 148 |
| その他未払費用 | 69,708 | 51,068 |
| 流動負債合計 | 60,101,946 | 85,098,710 |
| 負債合計 | 60,101,946 | 85,098,710 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,959,363,160 | 3,860,470,610 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,864,603,922 | 1,946,072,354 |
| (分配準備積立金) | 533,471,593 | 354,618,745 |
| 元本等合計 | 6,823,967,082 | 5,806,542,964 |
| 純資産合計 | 6,823,967,082 | 5,806,542,964 |
| 負債純資産合計 | 6,884,069,028 | 5,891,641,674 |
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