- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/10/16-2026/10/15)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 2025年10月15日現在 | 第13期中間計算期間末 2026年4月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,641,086 | 27,523,663 |
| 親投資信託受益証券 | 7,127,678,319 | 6,795,594,933 |
| 未収入金 | 5,597,000 | 3,500,000 |
| 流動資産合計 | 7,161,916,405 | 6,826,618,596 |
| 資産合計 | 7,161,916,405 | 6,826,618,596 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,761,139 | 4,095,084 |
| 未払受託者報酬 | 1,935,934 | 1,974,708 |
| 未払委託者報酬 | 23,231,678 | 23,696,877 |
| その他未払費用 | 54,892 | 55,994 |
| 流動負債合計 | 32,983,643 | 29,822,663 |
| 負債合計 | 32,983,643 | 29,822,663 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,652,311,898 | 3,402,884,043 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 3,476,620,864 | 3,393,911,890 |
| (分配準備積立金) | 1,029,477,943 | 817,779,746 |
| 元本等合計 | 7,128,932,762 | 6,796,795,933 |
| 純資産合計 | 7,128,932,762 | 6,796,795,933 |
| 負債純資産合計 | 7,161,916,405 | 6,826,618,596 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
