有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年10月17日-平成30年10月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第4期計算期間 (自平成28年10月18日至平成29年10月16日)	第5期計算期間 (自平成29年10月17日至平成30年10月15日)
営業収益
受取利息	243	98
有価証券売買等損益	△458,403,337	1,009,213,389
その他収益	-	31,104
営業収益合計	△458,403,094	1,009,244,591
営業費用
支払利息	37,251	51,021
受託者報酬	4,749,407	4,787,030
委託者報酬	56,992,648	57,444,372
その他費用	367,988	152,775
営業費用合計	62,147,294	62,435,198
営業利益又は営業損失(△)	△520,550,388	946,809,393
経常利益又は経常損失(△)	△520,550,388	946,809,393
当期純利益又は当期純損失(△)	△520,550,388	946,809,393
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△7,852,019	382,179,892
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,860,150,791	1,910,919,542
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,247,697,042	471,891,845
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,247,697,042	471,891,845
剰余金減少額又は欠損金増加額	684,229,922	1,082,836,966
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	684,229,922	1,082,836,966
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,910,919,542	1,864,603,922