有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2021/10/16-2022/10/17)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第8期自 2020年10月16日至 2021年10月15日	第9期自 2021年10月16日至 2022年10月17日
営業収益
受取利息	81	127
有価証券売買等損益	1,905,953,061	△399,222,187
営業収益合計	1,905,953,142	△399,222,060
営業費用
支払利息	6,481	4,334
受託者報酬	4,169,793	3,486,043
委託者報酬	50,038,573	41,833,748
その他費用	118,241	98,827
営業費用合計	54,333,088	45,422,952
営業利益又は営業損失(△)	1,851,620,054	△444,645,012
経常利益又は経常損失(△)	1,851,620,054	△444,645,012
当期純利益又は当期純損失(△)	1,851,620,054	△444,645,012
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	682,193,471	△52,961,608
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,064,573,139	3,126,766,173
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,296,094,289	632,080,156
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,296,094,289	632,080,156
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,403,327,838	838,305,851
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,403,327,838	838,305,851
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,126,766,173	2,528,857,074