みずほ豪ドル債券ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月20日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年10月21日-平成29年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月20日 | 2017年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 51,720,053 | 114,512,704 |
| 親投資信託受益証券 | 3,273,735,585 | 3,603,658,001 |
| 流動資産計 | 3,325,455,638 | 3,718,170,705 |
| 資産の部合計 | 3,325,455,638 | 3,718,170,705 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,349,363 | 2,857,568 |
| 未払受託者報酬 | 840,911 | 957,559 |
| 未払委託者報酬 | 20,181,792 | 22,981,186 |
| 未払利息 | 56 | 188 |
| その他未払費用 | 67,217 | 76,552 |
| 流動負債計 | 23,439,339 | 26,873,053 |
| 負債の部合計 | 23,439,339 | 26,873,053 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,373,927,796 | 3,670,664,952 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -71,911,497 | 20,632,700 |
| （分配準備積立金） | 234,402,812 | 211,320,919 |
| 元本等合計 | 3,302,016,299 | 3,691,297,652 |
| 純資産の部合計 | 3,302,016,299 | 3,691,297,652 |
| 負債・純資産合計 | 3,325,455,638 | 3,718,170,705 |
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