みずほ豪ドル債券ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月20日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年10月21日-平成30年10月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月20日 | 2018年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 105,084,173 | 124,029,893 |
| 親投資信託受益証券 | 5,452,847,617 | 5,730,834,598 |
| 流動資産計 | 5,557,931,790 | 5,854,864,491 |
| 資産の部合計 | 5,557,931,790 | 5,854,864,491 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,837,557 | 6,839,424 |
| 未払受託者報酬 | 1,253,796 | 1,486,035 |
| 未払委託者報酬 | 30,091,123 | 35,664,799 |
| 未払利息 | 109 | 265 |
| その他未払費用 | 99,232 | 109,910 |
| 流動負債計 | 51,281,817 | 44,100,433 |
| 負債の部合計 | 51,281,817 | 44,100,433 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,048,374,594 | 5,656,533,328 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 458,275,379 | 154,230,730 |
| （分配準備積立金） | 340,238,854 | 305,465,302 |
| 元本等合計 | 5,506,649,973 | 5,810,764,058 |
| 純資産の部合計 | 5,506,649,973 | 5,810,764,058 |
| 負債・純資産合計 | 5,557,931,790 | 5,854,864,491 |
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