みずほ豪ドル債券ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月21日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年10月23日-令和1年10月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月22日 | 2019年10月21日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 6,270,456,323 | 7,122,595,510 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 6,270,456,323 | 7,122,595,510 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 112,296,449 | 230,386,794 |
| 親投資信託受益証券 | 6,158,159,874 | 6,892,208,716 |
| 流動資産計 | 6,270,456,323 | 7,122,595,510 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 51,959,251 | 47,323,642 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,663,687 | 1,254,991 |
| 未払受託者報酬 | 1,646,979 | 1,837,571 |
| 未払委託者報酬 | 39,527,346 | 44,101,777 |
| 未払利息 | 224 | － |
| その他未払費用 | 121,015 | 129,303 |
| 流動負債計 | 51,959,251 | 47,323,642 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 6,218,497,072 | 7,075,271,868 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,198,870,462 | 6,894,692,231 |
| 元本等合計 | 6,218,497,072 | 7,075,271,868 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,626,610 | 180,579,637 |
| （分配準備積立金） | 426,128,517 | 518,473,241 |
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