みずほ豪ドル債券ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月20日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年10月22日-令和2年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月21日 | 2020年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 230,386,794 | 88,717,313 |
| 親投資信託受益証券 | 6,892,208,716 | 5,572,301,883 |
| 流動資産計 | 7,122,595,510 | 5,661,019,196 |
| 資産の部合計 | 7,122,595,510 | 5,661,019,196 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,254,991 | 24,375,317 |
| 未払受託者報酬 | 1,837,571 | 1,747,850 |
| 未払委託者報酬 | 44,101,777 | 41,949,673 |
| その他未払費用 | 129,303 | 116,489 |
| 流動負債計 | 47,323,642 | 68,189,329 |
| 負債の部合計 | 47,323,642 | 68,189,329 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,894,692,231 | 5,288,296,283 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 180,579,637 | 304,533,584 |
| （分配準備積立金） | 518,473,241 | 475,627,510 |
| 元本等合計 | 7,075,271,868 | 5,592,829,867 |
| 純資産の部合計 | 7,075,271,868 | 5,592,829,867 |
| 負債・純資産合計 | 7,122,595,510 | 5,661,019,196 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
