みずほ豪ドル債券ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月20日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年10月22日-令和2年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月21日 | 2020年4月21日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 7,122,595,510 | 6,486,161,265 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 7,122,595,510 | 6,486,161,265 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 230,386,794 | 116,566,231 |
| 親投資信託受益証券 | 6,892,208,716 | 6,369,595,034 |
| 流動資産計 | 7,122,595,510 | 6,486,161,265 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 47,323,642 | 47,731,089 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,254,991 | 407,903 |
| 未払受託者報酬 | 1,837,571 | 1,887,729 |
| 未払委託者報酬 | 44,101,777 | 45,306,487 |
| その他未払費用 | 129,303 | 128,970 |
| 流動負債計 | 47,323,642 | 47,731,089 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 7,075,271,868 | 6,438,430,176 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,894,692,231 | 6,806,067,925 |
| 元本等合計 | 7,075,271,868 | 6,438,430,176 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 180,579,637 | -367,637,749 |
| （分配準備積立金） | 518,473,241 | 489,433,040 |
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