みずほ豪ドル債券ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月20日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年10月21日-令和3年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月20日 | 2021年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 88,717,313 | 179,343,343 |
| 親投資信託受益証券 | 5,572,301,883 | 4,719,806,288 |
| 流動資産計 | 5,661,019,196 | 4,899,149,631 |
| 資産の部合計 | 5,661,019,196 | 4,899,149,631 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 24,375,317 | 32,233,691 |
| 未払受託者報酬 | 1,747,850 | 1,444,988 |
| 未払委託者報酬 | 41,949,673 | 34,680,704 |
| その他未払費用 | 116,489 | 94,995 |
| 流動負債計 | 68,189,329 | 68,454,378 |
| 負債の部合計 | 68,189,329 | 68,454,378 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,288,296,283 | 4,225,750,917 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 304,533,584 | 604,944,336 |
| （分配準備積立金） | 475,627,510 | 372,209,091 |
| 元本等合計 | 5,592,829,867 | 4,830,695,253 |
| 純資産の部合計 | 5,592,829,867 | 4,830,695,253 |
| 負債・純資産合計 | 5,661,019,196 | 4,899,149,631 |
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