みずほ豪ドル債券ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月20日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年10月21日-令和4年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月20日 | 2022年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 139,323,818 | 69,270,826 |
| 親投資信託受益証券 | 4,273,270,331 | 3,989,743,397 |
| 流動資産計 | 4,412,594,149 | 4,059,014,223 |
| 資産の部合計 | 4,412,594,149 | 4,059,014,223 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 24,749,980 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,250,355 | 1,086,684 |
| 未払委託者報酬 | 30,009,859 | 26,081,195 |
| その他未払費用 | 82,188 | 71,409 |
| 流動負債計 | 56,092,382 | 27,239,288 |
| 負債の部合計 | 56,092,382 | 27,239,288 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,748,012,982 | 3,356,272,279 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 608,488,785 | 675,502,656 |
| （分配準備積立金） | 462,896,344 | 408,279,327 |
| 元本等合計 | 4,356,501,767 | 4,031,774,935 |
| 純資産の部合計 | 4,356,501,767 | 4,031,774,935 |
| 負債・純資産合計 | 4,412,594,149 | 4,059,014,223 |
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