みずほ豪ドル債券ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月20日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2021/10/21-2022/10/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月20日 | 2022年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 139,323,818 | 90,422,859 |
| 親投資信託受益証券 | 4,273,270,331 | 3,302,647,800 |
| 流動資産計 | 4,412,594,149 | 3,393,070,659 |
| 資産の部合計 | 4,412,594,149 | 3,393,070,659 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 24,749,980 | 1,733,096 |
| 未払受託者報酬 | 1,250,355 | 1,005,069 |
| 未払委託者報酬 | 30,009,859 | 24,122,479 |
| その他未払費用 | 82,188 | 66,043 |
| 流動負債計 | 56,092,382 | 26,926,687 |
| 負債の部合計 | 56,092,382 | 26,926,687 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,748,012,982 | 3,003,658,906 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 608,488,785 | 362,485,066 |
| （分配準備積立金） | 462,896,344 | 392,050,228 |
| 元本等合計 | 4,356,501,767 | 3,366,143,972 |
| 純資産の部合計 | 4,356,501,767 | 3,366,143,972 |
| 負債・純資産合計 | 4,412,594,149 | 3,393,070,659 |
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