みずほ豪ドル債券ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月20日 | 2023年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 90,422,859 | 61,054,793 |
| 親投資信託受益証券 | 3,302,647,800 | 2,904,190,973 |
| 流動資産計 | 3,393,070,659 | 2,965,245,766 |
| 資産の部合計 | 3,393,070,659 | 2,965,245,766 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,733,096 | 5,636,873 |
| 未払受託者報酬 | 1,005,069 | 867,317 |
| 未払委託者報酬 | 24,122,479 | 20,816,703 |
| その他未払費用 | 66,043 | 56,984 |
| 流動負債計 | 26,926,687 | 27,377,877 |
| 負債の部合計 | 26,926,687 | 27,377,877 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,003,658,906 | 2,596,362,749 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 362,485,066 | 341,505,140 |
| （分配準備積立金） | 392,050,228 | 373,432,566 |
| 元本等合計 | 3,366,143,972 | 2,937,867,889 |
| 純資産の部合計 | 3,366,143,972 | 2,937,867,889 |
| 負債・純資産合計 | 3,393,070,659 | 2,965,245,766 |
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