みずほ豪ドル債券ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月21日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/10/21-2024/10/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月20日 | 2024年10月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 61,054,793 | 65,273,808 |
| 親投資信託受益証券 | 2,904,190,973 | 2,856,958,252 |
| 流動資産計 | 2,965,245,766 | 2,922,232,060 |
| 資産の部合計 | 2,965,245,766 | 2,922,232,060 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,636,873 | 2,992,533 |
| 未払受託者報酬 | 867,317 | 819,785 |
| 未払委託者報酬 | 20,816,703 | 19,675,913 |
| その他未払費用 | 56,984 | 53,851 |
| 流動負債計 | 27,377,877 | 23,542,082 |
| 負債の部合計 | 27,377,877 | 23,542,082 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,596,362,749 | 2,282,456,328 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 341,505,140 | 616,233,650 |
| （分配準備積立金） | 373,432,566 | 494,346,299 |
| 元本等合計 | 2,937,867,889 | 2,898,689,978 |
| 純資産の部合計 | 2,937,867,889 | 2,898,689,978 |
| 負債・純資産合計 | 2,965,245,766 | 2,922,232,060 |
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