みずほ豪ドル債券ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月20日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/10/22-2025/10/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月21日 | 2025年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 65,273,808 | 73,716,615 |
| 親投資信託受益証券 | 2,856,958,252 | 2,679,287,137 |
| 流動資産計 | 2,922,232,060 | 2,753,003,752 |
| 資産の部合計 | 2,922,232,060 | 2,753,003,752 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,992,533 | 1,649,284 |
| 未払受託者報酬 | 819,785 | 733,633 |
| 未払委託者報酬 | 19,675,913 | 17,607,993 |
| その他未払費用 | 53,851 | 48,174 |
| 流動負債計 | 23,542,082 | 20,039,084 |
| 負債の部合計 | 23,542,082 | 20,039,084 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,282,456,328 | 2,078,218,913 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 616,233,650 | 654,745,755 |
| （分配準備積立金） | 494,346,299 | 531,579,244 |
| 元本等合計 | 2,898,689,978 | 2,732,964,668 |
| 純資産の部合計 | 2,898,689,978 | 2,732,964,668 |
| 負債・純資産合計 | 2,922,232,060 | 2,753,003,752 |
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