みずほ豪ドル債券ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月19日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/10/21-2024/10/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月20日 | 2024年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 97,848 |
| 未収利息 | － | 158 |
| コール・ローン | 61,054,793 | 82,443,130 |
| 親投資信託受益証券 | 2,904,190,973 | 2,863,303,344 |
| 流動資産計 | 2,965,245,766 | 2,945,844,480 |
| 資産の部合計 | 2,965,245,766 | 2,945,844,480 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,636,873 | 13,498,083 |
| 未払受託者報酬 | 867,317 | 809,958 |
| 未払委託者報酬 | 20,816,703 | 19,440,134 |
| その他未払費用 | 56,984 | 53,203 |
| 流動負債計 | 27,377,877 | 33,801,378 |
| 負債の部合計 | 27,377,877 | 33,801,378 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,596,362,749 | 2,358,200,572 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 341,505,140 | 553,842,530 |
| （分配準備積立金） | 373,432,566 | 332,133,603 |
| 元本等合計 | 2,937,867,889 | 2,912,043,102 |
| 純資産の部合計 | 2,937,867,889 | 2,912,043,102 |
| 負債・純資産合計 | 2,965,245,766 | 2,945,844,480 |
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