みずほ豪ドル債券ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年7月18日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/10/22-2025/10/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月20日 | 2025年4月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 65,273,808 | 49,110,289 |
| 親投資信託受益証券 | 2,856,958,252 | 2,505,737,553 |
| 流動資産計 | 2,922,232,060 | 2,554,847,842 |
| 資産の部合計 | 2,922,232,060 | 2,554,847,842 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,992,533 | － |
| 未払受託者報酬 | 819,785 | 747,143 |
| 未払委託者報酬 | 19,675,913 | 17,932,438 |
| その他未払費用 | 53,851 | 49,071 |
| 流動負債計 | 23,542,082 | 18,728,652 |
| 負債の部合計 | 23,542,082 | 18,728,652 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,282,456,328 | 2,159,848,297 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 616,233,650 | 376,270,893 |
| （分配準備積立金） | 494,346,299 | 458,846,341 |
| 元本等合計 | 2,898,689,978 | 2,536,119,190 |
| 純資産の部合計 | 2,898,689,978 | 2,536,119,190 |
| 負債・純資産合計 | 2,922,232,060 | 2,554,847,842 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
