みずほ豪ドル債券ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月17日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/10/21-2026/10/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年10月20日 | 2026年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 73,716,615 | 40,078,524 |
| 親投資信託受益証券 | 2,679,287,137 | 3,050,261,348 |
| 流動資産計 | 2,753,003,752 | 3,090,339,872 |
| 資産の部合計 | 2,753,003,752 | 3,090,339,872 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,649,284 | 4,774,933 |
| 未払受託者報酬 | 733,633 | 783,425 |
| 未払委託者報酬 | 17,607,993 | 18,803,168 |
| その他未払費用 | 48,174 | 51,460 |
| 流動負債計 | 20,039,084 | 24,412,986 |
| 負債の部合計 | 20,039,084 | 24,412,986 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,078,218,913 | 2,072,030,424 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 654,745,755 | 993,896,462 |
| （分配準備積立金） | 531,579,244 | 496,949,227 |
| 元本等合計 | 2,732,964,668 | 3,065,926,886 |
| 純資産の部合計 | 2,732,964,668 | 3,065,926,886 |
| 負債・純資産合計 | 2,753,003,752 | 3,090,339,872 |
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