インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ、インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月25日 | 2022年10月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,462,430 | 7,871,762 |
| 投資信託受益証券 | 437,339,212 | 391,440,695 |
| 親投資信託受益証券 | 1,298,636 | 649,445 |
| 流動資産計 | 464,587,957 | 399,961,902 |
| 未収入金 | 16,487,679 | － |
| 資産の部合計 | 464,587,957 | 399,961,902 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,046,193 | 1,032,359 |
| 未払解約金 | 810,861 | － |
| 未払受託者報酬 | 13,776 | 10,149 |
| 未払委託者報酬 | 505,483 | 372,238 |
| その他未払費用 | 1,209 | 892 |
| 流動負債計 | 13,799,535 | 6,386,949 |
| 派生商品評価勘定 | 11,017,033 | 4,971,311 |
| 未払金 | 404,980 | － |
| 負債の部合計 | 13,799,535 | 6,386,949 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 523,096,546 | 516,179,709 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -72,308,124 | -122,604,756 |
| （分配準備積立金） | 73,877,050 | 77,176,569 |
| 元本等合計 | 450,788,422 | 393,574,953 |
| 純資産の部合計 | 450,788,422 | 393,574,953 |
| 負債・純資産合計 | 464,587,957 | 399,961,902 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
