インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ、インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月24日 | 2023年4月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,871,762 | 9,880,546 |
| 投資信託受益証券 | 391,440,695 | 355,815,814 |
| 親投資信託受益証券 | 649,445 | 649,508 |
| 流動資産計 | 399,961,902 | 366,345,868 |
| 資産の部合計 | 399,961,902 | 366,345,868 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,971,311 | 4,850,471 |
| 未払収益分配金 | 1,032,359 | 930,304 |
| 未払解約金 | － | 802,027 |
| 未払受託者報酬 | 10,149 | 10,453 |
| 未払委託者報酬 | 372,238 | 383,650 |
| その他未払費用 | 892 | 916 |
| 流動負債計 | 6,386,949 | 6,977,821 |
| 負債の部合計 | 6,386,949 | 6,977,821 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 516,179,709 | 465,152,072 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -122,604,756 | -105,784,025 |
| （分配準備積立金） | 77,176,569 | 74,353,649 |
| 元本等合計 | 393,574,953 | 359,368,047 |
| 純資産の部合計 | 393,574,953 | 359,368,047 |
| 負債・純資産合計 | 399,961,902 | 366,345,868 |
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