インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ、インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月24日 | 2023年10月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,880,546 | 6,622,554 |
| 投資信託受益証券 | 355,815,814 | 303,061,642 |
| 親投資信託受益証券 | 649,508 | 649,381 |
| 未収入金 | － | 7,794,280 |
| 流動資産計 | 366,345,868 | 318,127,857 |
| 資産の部合計 | 366,345,868 | 318,127,857 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,850,471 | 1,152,228 |
| 未払金 | － | 43,877 |
| 未払収益分配金 | 930,304 | 880,097 |
| 未払解約金 | 802,027 | 5,124,119 |
| 未払受託者報酬 | 10,453 | 8,130 |
| 未払委託者報酬 | 383,650 | 298,257 |
| その他未払費用 | 916 | 708 |
| 流動負債計 | 6,977,821 | 7,507,416 |
| 負債の部合計 | 6,977,821 | 7,507,416 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 465,152,072 | 440,048,829 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -105,784,025 | -129,428,388 |
| （分配準備積立金） | 74,353,649 | 75,340,119 |
| 元本等合計 | 359,368,047 | 310,620,441 |
| 純資産の部合計 | 359,368,047 | 310,620,441 |
| 負債・純資産合計 | 366,345,868 | 318,127,857 |
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