インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ、インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月23日 | 2025年10月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,212,510 | 5,853,621 |
| 投資信託受益証券 | 194,365,435 | 191,852,757 |
| 親投資信託受益証券 | 325,842 | 326,732 |
| 流動資産計 | 200,237,942 | 198,033,110 |
| 派生商品評価勘定 | 1,334,155 | － |
| 資産の部合計 | 200,237,942 | 198,033,110 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 1,957,114 |
| 未払収益分配金 | 276,500 | 259,834 |
| 未払受託者報酬 | 5,660 | 5,127 |
| 未払委託者報酬 | 207,853 | 188,092 |
| その他未払費用 | 491 | 435 |
| 流動負債計 | 490,504 | 2,410,602 |
| 負債の部合計 | 490,504 | 2,410,602 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 276,500,534 | 259,834,759 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -76,753,096 | -64,212,251 |
| （分配準備積立金） | 59,276,747 | 59,935,669 |
| 元本等合計 | 199,747,438 | 195,622,508 |
| 純資産の部合計 | 199,747,438 | 195,622,508 |
| 負債・純資産合計 | 200,237,942 | 198,033,110 |
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