インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ、インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年10月23日 | 2026年4月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | － | 3,187,399 |
| コール・ローン | 5,853,621 | 7,879,519 |
| 投資信託受益証券 | 191,852,757 | 161,923,919 |
| 親投資信託受益証券 | 326,732 | 327,875 |
| 流動資産計 | 198,033,110 | 173,318,712 |
| 資産の部合計 | 198,033,110 | 173,318,712 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | － | 3,187,400 |
| 未払金 | － | 1,524 |
| 派生商品評価勘定 | 1,957,114 | 646,996 |
| 未払収益分配金 | 259,834 | 222,443 |
| 未払解約金 | － | 3,002,381 |
| 未払受託者報酬 | 5,127 | 4,722 |
| 未払委託者報酬 | 188,092 | 173,453 |
| その他未払費用 | 435 | 403 |
| 流動負債計 | 2,410,602 | 7,239,322 |
| 負債の部合計 | 2,410,602 | 7,239,322 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 259,834,759 | 222,443,156 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -64,212,251 | -56,363,766 |
| （分配準備積立金） | 59,935,669 | 54,580,753 |
| 元本等合計 | 195,622,508 | 166,079,390 |
| 純資産の部合計 | 195,622,508 | 166,079,390 |
| 負債・純資産合計 | 198,033,110 | 173,318,712 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
