インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ、インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月23日 | 2016年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,300,709 | 43,878,246 |
| 投資信託受益証券 | 1,495,374,101 | 1,313,889,659 |
| 親投資信託受益証券 | 1,414,773 | 1,415,050 |
| 流動資産計 | 1,558,089,583 | 1,359,182,955 |
| 資産の部合計 | 1,558,089,583 | 1,359,182,955 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 33,906,374 | 8,097,828 |
| 未払解約金 | 3,698,537 | 10,872,613 |
| 未払受託者報酬 | 250,394 | 236,642 |
| 未払委託者報酬 | 9,181,135 | 8,676,962 |
| 未払利息 | 167 | 79 |
| その他未払費用 | 49,761 | 39,380 |
| 流動負債計 | 47,086,368 | 27,923,504 |
| 負債の部合計 | 47,086,368 | 27,923,504 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,615,262,988 | 1,256,700,165 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -104,259,773 | 74,559,286 |
| （分配準備積立金） | 145,416,390 | 111,829,072 |
| 元本等合計 | 1,511,003,215 | 1,331,259,451 |
| 純資産の部合計 | 1,511,003,215 | 1,331,259,451 |
| 負債・純資産合計 | 1,558,089,583 | 1,359,182,955 |
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