インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ、インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月25日 | 2017年10月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,666,745 | 40,813,553 |
| 投資信託受益証券 | 1,296,885,406 | 1,216,666,711 |
| 親投資信託受益証券 | 1,414,634 | 1,414,911 |
| 未収入金 | 54,633,342 | － |
| 流動資産計 | 1,396,600,127 | 1,258,895,175 |
| 資産の部合計 | 1,396,600,127 | 1,258,895,175 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 16,999,212 | 13,952,567 |
| 未払解約金 | 5,570,562 | 3,225,925 |
| 未払受託者報酬 | 217,704 | 215,370 |
| 未払委託者報酬 | 7,982,318 | 7,896,809 |
| 未払利息 | 118 | 61 |
| その他未払費用 | 36,218 | 33,953 |
| 流動負債計 | 30,806,132 | 25,324,685 |
| 負債の部合計 | 30,806,132 | 25,324,685 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,250,202,184 | 1,107,510,555 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 115,591,811 | 126,059,935 |
| （分配準備積立金） | 157,862,486 | 137,067,819 |
| 元本等合計 | 1,365,793,995 | 1,233,570,490 |
| 純資産の部合計 | 1,365,793,995 | 1,233,570,490 |
| 負債・純資産合計 | 1,396,600,127 | 1,258,895,175 |
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