インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ、インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月23日 | 2018年10月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,298,728 | 40,581,194 |
| 投資信託受益証券 | 1,184,290,191 | 1,032,523,908 |
| 親投資信託受益証券 | 1,414,911 | 1,415,188 |
| 流動資産計 | 1,240,003,830 | 1,074,520,290 |
| 資産の部合計 | 1,240,003,830 | 1,074,520,290 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,013,759 | 7,549,464 |
| 未払金 | 14,639,947 | 8,120,926 |
| 未払解約金 | － | 7,779,819 |
| 未払受託者報酬 | 194,010 | 182,378 |
| 未払委託者報酬 | 7,113,756 | 6,687,187 |
| 未払利息 | 148 | 99 |
| その他未払費用 | 19,338 | 18,062 |
| 流動負債計 | 30,980,958 | 30,337,935 |
| 負債の部合計 | 30,980,958 | 30,337,935 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,088,689,477 | 966,584,253 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 120,333,395 | 77,598,102 |
| （分配準備積立金） | 182,528,782 | 161,389,561 |
| 元本等合計 | 1,209,022,872 | 1,044,182,355 |
| 純資産の部合計 | 1,209,022,872 | 1,044,182,355 |
| 負債・純資産合計 | 1,240,003,830 | 1,074,520,290 |
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