インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ、インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月23日 | 2019年10月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,230,775 | 16,730,120 |
| 投資信託受益証券 | 807,029,132 | 656,685,553 |
| 親投資信託受益証券 | 1,415,326 | 1,115,573 |
| 派生商品評価勘定 | 1,039,240 | 22,555 |
| 未収入金 | － | 11,599,869 |
| 流動資産計 | 834,714,473 | 686,153,670 |
| 資産の部合計 | 834,714,473 | 686,153,670 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 3,035,169 |
| 未払金 | 6,278,956 | 54,763 |
| 未払解約金 | 121,762 | 3,170,804 |
| 未払受託者報酬 | 146,303 | 126,158 |
| 未払委託者報酬 | 5,364,185 | 4,626,309 |
| 未払利息 | 65 | － |
| その他未払費用 | 13,842 | 11,920 |
| 流動負債計 | 11,925,113 | 11,025,123 |
| 負債の部合計 | 11,925,113 | 11,025,123 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 56,539,817 | 38,474,545 |
| （分配準備積立金） | 171,713,547 | 142,316,757 |
| 元本 | 766,249,543 | 636,654,002 |
| 元本等合計 | 822,789,360 | 675,128,547 |
| 純資産の部合計 | 822,789,360 | 675,128,547 |
| 負債・純資産合計 | 834,714,473 | 686,153,670 |
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