インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ、インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月25日 | 2022年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,030,473 | 9,352,728 |
| 投資信託受益証券 | 375,466,790 | 334,419,621 |
| 親投資信託受益証券 | 1,115,791 | 557,627 |
| 未収入金 | 13,009,810 | － |
| 流動資産計 | 400,622,864 | 344,329,976 |
| 資産の部合計 | 400,622,864 | 344,329,976 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,457,127 | 4,227,400 |
| 未払金 | 321,686 | 97,146 |
| 未払解約金 | 1,040,261 | － |
| 未払受託者報酬 | 70,601 | 60,297 |
| 未払委託者報酬 | 2,590,205 | 2,212,570 |
| その他未払費用 | 6,210 | 5,283 |
| 流動負債計 | 13,486,090 | 6,602,696 |
| 負債の部合計 | 13,486,090 | 6,602,696 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 364,966,824 | 354,376,847 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,169,950 | -16,649,567 |
| （分配準備積立金） | 127,212,765 | 123,189,364 |
| 元本等合計 | 387,136,774 | 337,727,280 |
| 純資産の部合計 | 387,136,774 | 337,727,280 |
| 負債・純資産合計 | 400,622,864 | 344,329,976 |
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