インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ、インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月24日 | 2023年10月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,188,119 | 6,862,165 |
| 投資信託受益証券 | 335,415,730 | 302,581,169 |
| 親投資信託受益証券 | 557,682 | 557,573 |
| 流動資産計 | 344,161,531 | 310,000,907 |
| 資産の部合計 | 344,161,531 | 310,000,907 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,372,547 |
| 未払受託者報酬 | 56,458 | 53,876 |
| 未払委託者報酬 | 2,071,572 | 1,977,351 |
| その他未払費用 | 4,951 | 4,715 |
| 流動負債計 | 6,704,564 | 4,346,120 |
| 派生商品評価勘定 | 4,571,583 | 937,631 |
| 負債の部合計 | 6,704,564 | 4,346,120 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 344,652,566 | 334,991,599 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,195,599 | -29,336,812 |
| （分配準備積立金） | 136,886,186 | 132,664,847 |
| 元本等合計 | 337,456,967 | 305,654,787 |
| 純資産の部合計 | 337,456,967 | 305,654,787 |
| 負債・純資産合計 | 344,161,531 | 310,000,907 |
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