インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ、インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月23日 | 2024年10月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,344,268 | 5,920,694 |
| 投資信託受益証券 | 278,588,103 | 278,989,994 |
| 親投資信託受益証券 | 557,627 | 558,118 |
| 流動資産計 | 287,489,998 | 285,468,806 |
| 資産の部合計 | 287,489,998 | 285,468,806 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 16,168 | － |
| 未払解約金 | － | 724,469 |
| 未払受託者報酬 | 49,836 | 47,139 |
| 未払委託者報酬 | 1,828,533 | 1,730,297 |
| その他未払費用 | 4,349 | 4,112 |
| 流動負債計 | 2,981,612 | 5,844,030 |
| 派生商品評価勘定 | 1,082,726 | 3,338,013 |
| 負債の部合計 | 2,981,612 | 5,844,030 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 301,679,573 | 283,024,473 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,171,187 | -3,399,697 |
| （分配準備積立金） | 138,065,450 | 128,662,467 |
| 元本等合計 | 284,508,386 | 279,624,776 |
| 純資産の部合計 | 284,508,386 | 279,624,776 |
| 負債・純資産合計 | 287,489,998 | 285,468,806 |
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