インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ、インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月23日 | 2025年10月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,669,180 | － |
| コール・ローン | 19,556,844 | 8,948,372 |
| 投資信託受益証券 | 243,153,219 | 257,024,801 |
| 親投資信託受益証券 | 559,045 | 560,571 |
| 流動資産計 | 264,938,288 | 266,533,744 |
| 資産の部合計 | 264,938,288 | 266,533,744 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 44,712 | 43,876 |
| 未払委託者報酬 | 1,640,848 | 1,610,349 |
| その他未払費用 | 3,878 | 3,843 |
| 流動負債計 | 1,689,438 | 4,280,098 |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,622,030 |
| 負債の部合計 | 1,689,438 | 4,280,098 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 275,333,497 | 261,252,895 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,084,647 | 1,000,751 |
| （分配準備積立金） | 138,159,084 | 130,876,989 |
| 元本等合計 | 263,248,850 | 262,253,646 |
| 純資産の部合計 | 263,248,850 | 262,253,646 |
| 負債・純資産合計 | 264,938,288 | 266,533,744 |
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