欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月22日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年5月23日-令和2年11月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月22日 | 2020年11月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 44,910,396 | 80,225,399 |
| 親投資信託受益証券 | 2,261,288,856 | 2,387,939,889 |
| 流動資産計 | 2,306,199,252 | 2,468,165,288 |
| 資産の部合計 | 2,306,199,252 | 2,468,165,288 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,008,052 | 26,921,113 |
| 未払解約金 | － | 7,653 |
| 未払受託者報酬 | 254,846 | 268,039 |
| 未払委託者報酬 | 9,557,536 | 10,052,351 |
| その他未払費用 | 20,660 | 21,540 |
| 流動負債計 | 24,841,094 | 37,270,696 |
| 負債の部合計 | 24,841,094 | 37,270,696 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,001,610,598 | 2,692,111,343 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -720,252,440 | -261,216,751 |
| （分配準備積立金） | 190,077,482 | 139,329,147 |
| 元本等合計 | 2,281,358,158 | 2,430,894,592 |
| 純資産の部合計 | 2,281,358,158 | 2,430,894,592 |
| 負債・純資産合計 | 2,306,199,252 | 2,468,165,288 |
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