欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月24日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年11月25日-令和3年5月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月24日 | 2021年5月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 80,225,399 | 69,426,388 |
| 親投資信託受益証券 | 2,387,939,889 | 2,360,505,789 |
| 流動資産計 | 2,468,165,288 | 2,429,932,177 |
| 資産の部合計 | 2,468,165,288 | 2,429,932,177 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 26,921,113 | 23,369,621 |
| 未払解約金 | 7,653 | 4,278,797 |
| 未払受託者報酬 | 268,039 | 252,880 |
| 未払委託者報酬 | 10,052,351 | 9,483,831 |
| その他未払費用 | 21,540 | 20,184 |
| 流動負債計 | 37,270,696 | 37,405,313 |
| 負債の部合計 | 37,270,696 | 37,405,313 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,692,111,343 | 2,336,962,148 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -261,216,751 | 55,564,716 |
| （分配準備積立金） | 139,329,147 | 98,170,762 |
| 元本等合計 | 2,430,894,592 | 2,392,526,864 |
| 純資産の部合計 | 2,430,894,592 | 2,392,526,864 |
| 負債・純資産合計 | 2,468,165,288 | 2,429,932,177 |
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