欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月22日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年5月25日-令和3年11月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月24日 | 2021年11月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 69,426,388 | 72,543,143 |
| 親投資信託受益証券 | 2,360,505,789 | 2,209,293,179 |
| 流動資産計 | 2,429,932,177 | 2,281,836,322 |
| 資産の部合計 | 2,429,932,177 | 2,281,836,322 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 23,369,621 | 20,400,640 |
| 未払解約金 | 4,278,797 | 2,934,151 |
| 未払受託者報酬 | 252,880 | 249,368 |
| 未払委託者報酬 | 9,483,831 | 9,351,984 |
| その他未払費用 | 20,184 | 19,902 |
| 流動負債計 | 37,405,313 | 32,956,045 |
| 負債の部合計 | 37,405,313 | 32,956,045 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,336,962,148 | 2,040,064,035 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 55,564,716 | 208,816,242 |
| （分配準備積立金） | 98,170,762 | 157,546,878 |
| 元本等合計 | 2,392,526,864 | 2,248,880,277 |
| 純資産の部合計 | 2,392,526,864 | 2,248,880,277 |
| 負債・純資産合計 | 2,429,932,177 | 2,281,836,322 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
