欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月22日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/05/24-2022/11/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月23日 | 2022年11月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 49,797,953 | 37,038,153 |
| 親投資信託受益証券 | 1,667,402,652 | 1,376,115,147 |
| 流動資産計 | 1,717,200,605 | 1,413,153,300 |
| 資産の部合計 | 1,717,200,605 | 1,413,153,300 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,111,093 | 8,806,733 |
| 未払解約金 | 5,000 | 127 |
| 未払受託者報酬 | 202,187 | 150,514 |
| 未払委託者報酬 | 7,582,901 | 5,644,896 |
| その他未払費用 | 16,125 | 11,988 |
| 流動負債計 | 25,917,306 | 14,614,258 |
| 負債の部合計 | 25,917,306 | 14,614,258 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,811,109,316 | 1,761,346,703 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -119,826,017 | -362,807,661 |
| （分配準備積立金） | 110,754,655 | 100,264,908 |
| 元本等合計 | 1,691,283,299 | 1,398,539,042 |
| 純資産の部合計 | 1,691,283,299 | 1,398,539,042 |
| 負債・純資産合計 | 1,717,200,605 | 1,413,153,300 |
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