欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月22日 | 2023年5月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,038,153 | 33,226,365 |
| 親投資信託受益証券 | 1,376,115,147 | 1,236,656,699 |
| 流動資産計 | 1,413,153,300 | 1,269,883,064 |
| 資産の部合計 | 1,413,153,300 | 1,269,883,064 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,806,733 | 8,491,671 |
| 未払解約金 | 127 | － |
| 未払受託者報酬 | 150,514 | 137,486 |
| 未払委託者報酬 | 5,644,896 | 5,156,517 |
| その他未払費用 | 11,988 | 10,958 |
| 流動負債計 | 14,614,258 | 13,796,632 |
| 負債の部合計 | 14,614,258 | 13,796,632 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,761,346,703 | 1,698,334,226 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -362,807,661 | -442,247,794 |
| （分配準備積立金） | 100,264,908 | 97,153,348 |
| 元本等合計 | 1,398,539,042 | 1,256,086,432 |
| 純資産の部合計 | 1,398,539,042 | 1,256,086,432 |
| 負債・純資産合計 | 1,413,153,300 | 1,269,883,064 |
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