欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月22日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/05/23-2023/11/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月22日 | 2023年11月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,226,365 | 34,745,669 |
| 親投資信託受益証券 | 1,236,656,699 | 1,364,001,901 |
| 流動資産計 | 1,269,883,064 | 1,398,747,570 |
| 資産の部合計 | 1,269,883,064 | 1,398,747,570 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,491,671 | 8,202,152 |
| 未払解約金 | － | 2,388,464 |
| 未払受託者報酬 | 137,486 | 144,848 |
| 未払委託者報酬 | 5,156,517 | 5,432,652 |
| その他未払費用 | 10,958 | 11,536 |
| 流動負債計 | 13,796,632 | 16,179,652 |
| 負債の部合計 | 13,796,632 | 16,179,652 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,698,334,226 | 1,640,430,466 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -442,247,794 | -257,862,548 |
| （分配準備積立金） | 97,153,348 | 85,966,806 |
| 元本等合計 | 1,256,086,432 | 1,382,567,918 |
| 純資産の部合計 | 1,256,086,432 | 1,382,567,918 |
| 負債・純資産合計 | 1,269,883,064 | 1,398,747,570 |
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