有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/11/23-2023/05/22)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2022年5月24日至 2022年11月22日	当期自 2022年11月23日至 2023年5月22日
営業収益
受取利息	107	85
有価証券売買等損益	△221,287,505	△65,458,448
営業収益合計	△221,287,398	△65,458,363
営業費用
支払利息	5,192	4,402
受託者報酬	327,910	289,664
委託者報酬	12,298,424	10,863,834
その他費用	26,128	23,088
営業費用合計	12,657,654	11,180,988
営業利益又は営業損失(△)	△233,945,052	△76,639,351
経常利益又は経常損失(△)	△233,945,052	△76,639,351
当期純利益又は当期純損失(△)	△233,945,052	△76,639,351
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△5,223,123	△2,904,019
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△119,826,017	△362,807,661
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,319,114	19,608,741
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,319,114	19,608,741
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,825,796	8,239,681
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,825,796	8,239,681
分配金	17,753,033	17,073,861
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△362,807,661	△442,247,794