有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/05/23-2023/11/22)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2022年11月23日至 2023年5月22日	当期自 2023年5月23日至 2023年11月22日
営業収益
受取利息	85	144
有価証券売買等損益	△65,458,448	200,345,202
営業収益合計	△65,458,363	200,345,346
営業費用
支払利息	4,402	5,841
受託者報酬	289,664	288,484
委託者報酬	10,863,834	10,819,910
その他費用	23,088	22,983
営業費用合計	11,180,988	11,137,218
営業利益又は営業損失(△)	△76,639,351	189,208,128
経常利益又は経常損失(△)	△76,639,351	189,208,128
当期純利益又は当期純損失(△)	△76,639,351	189,208,128
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,904,019	4,657,899
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△362,807,661	△442,247,794
剰余金増加額又は欠損金減少額	19,608,741	26,695,571
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,608,741	26,695,571
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,239,681	10,305,449
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,239,681	10,305,449
分配金	17,073,861	16,555,105
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△442,247,794	△257,862,548