欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月22日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年5月24日-平成29年5月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月22日 | 2016年11月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 100,745 |
| コール・ローン | 82,118,400 | 83,598,848 |
| 親投資信託受益証券 | 5,246,221,036 | 2,801,492,804 |
| 未収入金 | 127,000,000 | － |
| 流動資産計 | 5,455,339,436 | 2,885,192,397 |
| 資産の部合計 | 5,455,339,436 | 2,885,192,397 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 63,138,980 | 10,356,218 |
| 未払受託者報酬 | 1,369,072 | 818,559 |
| 未払委託者報酬 | 51,340,022 | 30,695,903 |
| 未払利息 | 160 | 374 |
| その他未払費用 | 165,526 | 81,789 |
| 流動負債計 | 116,013,760 | 41,952,843 |
| 負債の部合計 | 116,013,760 | 41,952,843 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,911,471,856 | 3,113,218,115 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 427,853,820 | -269,978,561 |
| （分配準備積立金） | 718,928,870 | 452,970,763 |
| 元本等合計 | 5,339,325,676 | 2,843,239,554 |
| 純資産の部合計 | 5,339,325,676 | 2,843,239,554 |
| 負債・純資産合計 | 5,455,339,436 | 2,885,192,397 |
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