欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月22日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年5月23日-平成30年5月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月22日 | 2017年11月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 68,331,181 | 64,820,077 |
| 親投資信託受益証券 | 2,466,366,714 | 2,185,748,593 |
| 流動資産計 | 2,534,697,895 | 2,250,568,670 |
| 資産の部合計 | 2,534,697,895 | 2,250,568,670 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,137,610 | 2,196,890 |
| 未払受託者報酬 | 554,488 | 517,862 |
| 未払委託者報酬 | 20,793,059 | 19,419,794 |
| 未払利息 | 144 | 109 |
| その他未払費用 | 55,389 | 50,253 |
| 流動負債計 | 29,540,690 | 22,184,908 |
| 負債の部合計 | 29,540,690 | 22,184,908 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,294,536,164 | 1,894,964,649 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 210,621,041 | 333,419,113 |
| （分配準備積立金） | 337,965,429 | 265,894,549 |
| 元本等合計 | 2,505,157,205 | 2,228,383,762 |
| 純資産の部合計 | 2,505,157,205 | 2,228,383,762 |
| 負債・純資産合計 | 2,534,697,895 | 2,250,568,670 |
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