欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月22日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年5月25日-令和4年5月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月24日 | 2021年11月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,864,402 | 13,617,297 |
| 親投資信託受益証券 | 731,627,953 | 657,321,269 |
| 流動資産計 | 742,492,355 | 670,938,566 |
| 資産の部合計 | 742,492,355 | 670,938,566 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 51,317 | 73,561 |
| 未払受託者報酬 | 156,689 | 162,463 |
| 未払委託者報酬 | 5,877,555 | 6,094,162 |
| その他未払費用 | 12,439 | 12,920 |
| 流動負債計 | 6,098,000 | 6,343,106 |
| 負債の部合計 | 6,098,000 | 6,343,106 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 537,394,435 | 450,797,154 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 198,999,920 | 213,798,306 |
| （分配準備積立金） | 147,021,251 | 116,583,486 |
| 元本等合計 | 736,394,355 | 664,595,460 |
| 純資産の部合計 | 736,394,355 | 664,595,460 |
| 負債・純資産合計 | 742,492,355 | 670,938,566 |
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