欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月22日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/05/24-2023/05/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月23日 | 2022年11月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 32,111 |
| コール・ローン | 13,317,047 | 11,820,390 |
| 親投資信託受益証券 | 546,659,892 | 467,084,694 |
| 流動資産計 | 559,976,939 | 478,937,195 |
| 資産の部合計 | 559,976,939 | 478,937,195 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払利息 | － | 28 |
| 未払解約金 | 7,020 | 1,405 |
| 未払受託者報酬 | 133,957 | 109,608 |
| 未払委託者報酬 | 5,025,065 | 4,111,851 |
| その他未払費用 | 10,626 | 8,687 |
| 流動負債計 | 5,176,668 | 4,231,579 |
| 負債の部合計 | 5,176,668 | 4,231,579 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 426,943,571 | 425,366,403 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 127,856,700 | 49,339,213 |
| （分配準備積立金） | 109,083,945 | 106,598,893 |
| 元本等合計 | 554,800,271 | 474,705,616 |
| 純資産の部合計 | 554,800,271 | 474,705,616 |
| 負債・純資産合計 | 559,976,939 | 478,937,195 |
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