欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月22日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/05/23-2024/05/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月22日 | 2023年11月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | － | 8,000,000 |
| コール・ローン | 11,056,795 | 10,547,154 |
| 親投資信託受益証券 | 422,036,056 | 443,886,168 |
| 流動資産計 | 433,092,851 | 462,433,322 |
| 資産の部合計 | 433,092,851 | 462,433,322 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 8,806,456 |
| 未払受託者報酬 | 98,582 | 95,951 |
| 未払委託者報酬 | 3,698,020 | 3,600,051 |
| その他未払費用 | 7,801 | 7,588 |
| 流動負債計 | 3,804,403 | 12,510,046 |
| 負債の部合計 | 3,804,403 | 12,510,046 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 407,856,852 | 370,450,773 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,431,596 | 79,472,503 |
| （分配準備積立金） | 108,665,701 | 96,978,371 |
| 元本等合計 | 429,288,448 | 449,923,276 |
| 純資産の部合計 | 429,288,448 | 449,923,276 |
| 負債・純資産合計 | 433,092,851 | 462,433,322 |
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